财面儿丨泰禾已到期未归还借款444.91亿元 今年内到期债务318.66亿元

财经网讯 7月7日晚间，泰禾集团(000732,股吧)回复深交所问询函。

其中提到，截至2021年6月18日，公司已到期未归还的借款为444.91亿元，2021年内到期债务为318.66亿元。

针对2021年到期债务情况，公司计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集，努力降低偿债风险。公司偿债资金主要来源于公司所开发地产项目的销售回款。在公司资产流动性方面，存货占公司总资产的比例约70%，主要为地产开发项目，截至2021年5月底，公司持有的土地储备中可开发建筑面积约923.87万平方米。

其次，公司偿债资金来源于公司的自持物业项目的变现。公司自持物业项目共计18个，涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态，截至2020年12月31日，公允价值共计约251亿元，建筑面积约89万平米；公司正在运营中的酒店有凯宾斯基、铂尔曼、洲际酒店，截至2020年12月31日，账面价值共计约28亿元。

此外，公告称，公司与多家大型金融机构建立了稳定的战略合作关系，并保持着紧密合作。针对已到期或接近到期负债，我公司正在积极与相关金融机构协商将到期负债展期，以保障项目有足够的建设资金用于供货销售，预计经营现金流入在满足日常经营现金支出的基础上，剩余部分可用于偿还到期有息负债。

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