厦门国贸:拟发行10亿元超短期融资券 用于归还银行借款、补充流动资金
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时间:2020-10-23 14:50中国网地产讯 10月23日,据上清所消息,厦门国贸集团股份有限公司拟发行2020年度第十期超短期融资券。
募集说明书显示,本期债券发行金额10亿元,发行期限59天。债券主承销商、簿记管理人为中信银行,发行日2020年10月26日,起息日2020年10月27日,上市流通日2020年10月28日。
据悉,本期债券募集资金中6亿元用于归还银行借款,4亿元用于补充集团及下属子公司流动资金。
截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司待偿还债务融资余额113.12亿元。其中,超短期融资券余额43亿元,中期票据余额28亿元,定向工具余额15亿元,公司债余额15亿元,可转债余额12.12亿元。
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